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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 49 500.00 | |
AN Terrains | | | 132 806.00 | |
AP Constructions | | | 121 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 348 127.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 039.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 64 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 767 605.00 | |
CU Autres participations | | | 6 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 413 150.00 | 413 150.00 | | 413 150.00 |
DH Report à nouveau | -18 314.00 | -12 920.00 | | -18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | -5 394.00 | | 28 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 244.00 | 60 482.00 | | 50 244.00 |
DL TOTAL (I) | 515 026.00 | 496 630.00 | | 515 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 645.00 | 161 810.00 | | 110 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 161.00 | 23 517.00 | | 23 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 27 825.00 | | 26 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 243.00 | 49 705.00 | | 43 243.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 23 745.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 579.00 | 286 605.00 | | 252 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 605.00 | 783 235.00 | | 767 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
FG Production vendue services | 733 432.00 | | 733 432.00 | 733 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 033.00 | | 813 033.00 | 813 033.00 |
FM Production stockée | | | 8 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 679.00 | 21 238.00 | | 25 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679.00 | 21 238.00 | | 25 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 679.00 | 21 238.00 | | 25 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 368.00 | 761 979.00 | | 849 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 734.00 | 767 373.00 | | 820 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 633.00 | -5 394.00 | | 28 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 963.00 | | 1 136.00 | 897 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 426.00 | | 1 136.00 | 833 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 070.00 | 58 901.00 | | 492 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 070.00 | 58 901.00 | | 492 070.00 |