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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 598.00 | 43 555.00 | 2 043.00 | 45 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 107.00 | 44 260.00 | 12 846.00 | 57 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 579.00 | 3 638.00 | 720 941.00 | 724 579.00 |
BZ Autres créances | 551 874.00 | | 551 874.00 | 551 874.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 039.00 | 3 638.00 | 1 290 401.00 | 1 294 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 146.00 | 47 898.00 | 1 303 248.00 | 1 351 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 379 076.00 | 1 180 293.00 | | 379 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 080.00 | 168 783.00 | | 112 080.00 |
DL TOTAL (I) | 612 156.00 | 1 470 076.00 | | 612 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287.00 | 1 445.00 | | 1 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287.00 | 1 445.00 | | 1 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 287.00 | 24 266.00 | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 74 267.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 069.00 | 597 990.00 | | 622 069.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 11 397.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 804.00 | 707 920.00 | | 689 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 248.00 | 2 179 441.00 | | 1 303 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 804.00 | 707 920.00 | | 689 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 187.00 | | 2 815 187.00 | 2 815 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 187.00 | | 2 815 187.00 | 2 815 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | 17 384.00 | | 7 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | 23 123.00 | | 5 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 23 123.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 3 414.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 3 414.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 673.00 | 19 709.00 | | 5 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 448.00 | -68 805.00 | | -126 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 747.00 | 2 848 372.00 | | 2 834 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 666.00 | 2 679 589.00 | | 2 722 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 080.00 | 168 783.00 | | 112 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445.00 | | 158.00 | 1 445.00 |
6T Sur comptes clients | 4 471.00 | | 833.00 | 4 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471.00 | | 833.00 | 4 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | | 991.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158.00 | |