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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 3 451.00 | 2 243.00 | 5 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 198.00 | 4 156.00 | 13 041.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 118.00 | 3 461.00 | 551 658.00 | 555 118.00 |
BZ Autres créances | 1 513 545.00 | | 1 513 545.00 | 1 513 545.00 |
CF Disponibilités | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 717.00 | 3 461.00 | 2 108 256.00 | 2 111 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 914.00 | 7 617.00 | 2 121 297.00 | 2 128 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 565 481.00 | 491 156.00 | | 565 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 544.00 | 74 324.00 | | 121 544.00 |
DL TOTAL (I) | 808 025.00 | 686 481.00 | | 808 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 738.00 | 1 800.00 | | 1 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738.00 | 1 800.00 | | 1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 76 508.00 | | 68 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 700.00 | 668 730.00 | | 711 700.00 |
EA Autres dettes | 511 994.00 | 72 255.00 | | 511 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 535.00 | 836 780.00 | | 1 311 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 297.00 | 1 525 061.00 | | 2 121 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 535.00 | 836 780.00 | | 1 311 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 439.00 | | 2 686 439.00 | 2 686 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 439.00 | | 2 686 439.00 | 2 686 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 896.00 | 1 216.00 | | 9 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 5 501.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 56.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 2 459.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 897.00 | 3 042.00 | | 8 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | -127 648.00 | | 27 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 814.00 | 3 293 500.00 | | 2 725 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 270.00 | 3 219 175.00 | | 2 604 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 544.00 | 74 324.00 | | 121 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | 6 412.00 | | 3 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 62.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | | 62.00 | 5 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |