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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969.00 | 3 227.00 | 741.00 | 3 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248.00 | 3 227.00 | 10 020.00 | 13 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 648.00 | 1 756.00 | 1 001 892.00 | 1 003 648.00 |
BZ Autres créances | 968 372.00 | | 968 372.00 | 968 372.00 |
CF Disponibilités | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 124 828.00 | 1 756.00 | 2 123 072.00 | 2 124 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 076.00 | 4 983.00 | 2 133 092.00 | 2 138 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 794 648.00 | 687 025.00 | | 794 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | 107 623.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 939 527.00 | 915 648.00 | | 939 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332.00 | 2 208.00 | | 2 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 332.00 | 2 208.00 | | 2 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 578.00 | 1 714.00 | | 87 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 137 499.00 | | 66 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 241.00 | 879 378.00 | | 1 000 241.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | 736 639.00 | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 233.00 | 1 755 230.00 | | 1 191 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 092.00 | 2 673 086.00 | | 2 133 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 233.00 | 1 755 230.00 | | 1 191 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 328.00 | 883.00 | 3 596 211.00 | 3 595 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 328.00 | 883.00 | 3 596 211.00 | 3 595 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 664.00 | 62 583.00 | | 13 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | 1 416.00 | | 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104.00 | 65 736.00 | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 993.00 | 683.00 | | 13 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 1 416.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 2 208.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 4 307.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 61 429.00 | | -452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 067.00 | 2 930 351.00 | | 3 641 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 188.00 | 2 822 728.00 | | 3 617 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 879.00 | 107 623.00 | | 23 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 111.00 | 1 785.00 | | 14 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208.00 | 124.00 | | 2 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 1 880.00 | | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 660.00 | 617 660.00 | | 617 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 795.00 | 247 795.00 | | 247 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 441.00 | 1 000 441.00 | | 1 000 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VC Groupe et associés | 688 754.00 | 688 754.00 | | 688 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 802.00 | 1 972 019.00 | 4 783.00 | 1 976 802.00 |
VW T.V.A. | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 233.00 | 1 191 233.00 | | 1 191 233.00 |