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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 97 536.00 | 95 978.00 | 1 557.00 | 97 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 114.00 | 323 734.00 | 118 380.00 | 442 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 560.00 | 25 633.00 | 44 927.00 | 70 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 406.00 | 446 269.00 | 248 137.00 | 694 406.00 |
BT Marchandises | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CF Disponibilités | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 532.00 | | 273 532.00 | 273 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 938.00 | 446 269.00 | 521 669.00 | 967 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | 15 000.00 | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 656.00 | -13 434.00 | | -38 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | -25 222.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 120 739.00 | -22 156.00 | | 120 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 63 778.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 520.00 | 100 250.00 | | 197 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 672.00 | 71 233.00 | | 104 672.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 2 683.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 930.00 | 237 944.00 | | 400 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 669.00 | 215 788.00 | | 521 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 465.00 | 237 944.00 | | 332 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 120.00 | | 1 280 120.00 | 1 280 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 120.00 | | 1 280 120.00 | 1 280 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 328.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 823.00 | 13 116.00 | | 121 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 823.00 | 13 116.00 | | 121 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | 14 642.00 | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 14 642.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 147.00 | -1 526.00 | | 112 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 868.00 | 1 474 489.00 | | 1 404 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 673.00 | 1 499 711.00 | | 1 366 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | -25 222.00 | | 38 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 338.00 | | 172 068.00 | 522 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 141.00 | | 168 068.00 | 442 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 4 000.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 973.00 | 8 296.00 | | 437 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 050.00 | 8 296.00 | | 437 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 524.00 | 28 059.00 | 68 465.00 | 96 524.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 892.00 | 58 843.00 | 7 049.00 | 65 892.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 930.00 | 332 465.00 | 68 465.00 | 400 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 2 327.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 398.00 | 31 252.00 | | 27 398.00 |
ST Autres comptes | 62 528.00 | 67 964.00 | | 62 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 100.00 | 41 997.00 | | 43 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 807.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | 3 134.00 | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 969.00 | 151 450.00 | | 156 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 756.00 | 141 220.00 | | 130 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 026.00 | 141 213.00 | | 133 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |