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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 428.00 | 90 910.00 | 67 518.00 | 158 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 560.00 | 23 952.00 | 32 608.00 | 56 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 711.00 | 123 312.00 | 183 399.00 | 306 711.00 |
BT Marchandises | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 693.00 | 123 312.00 | 466 381.00 | 589 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 738.00 | 3 000.00 | | 4 738.00 |
DH Report à nouveau | 53 877.00 | 20 872.00 | | 53 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 34 743.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 199 191.00 | 178 315.00 | | 199 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 954.00 | 54 267.00 | | 39 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 615.00 | 97 683.00 | | 108 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 094.00 | 107 017.00 | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 2 575.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 191.00 | 261 556.00 | | 267 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 381.00 | 439 871.00 | | 466 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 163.00 | | 1 740 163.00 | 1 740 163.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 269.00 | | 1 740 269.00 | 1 740 269.00 |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 011.00 | 1 243.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | 3 392.00 | | 8 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 3 392.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 193.00 | 6 477.00 | | 13 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 6 477.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | -3 085.00 | | -4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 7 316.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 427.00 | 1 807 843.00 | | 1 749 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 552.00 | 1 773 100.00 | | 1 728 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | 34 743.00 | | 20 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 771.00 | 1 940.00 | | 304 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 711.00 | | | 306 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | | | 223 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | 1 940.00 | | 221 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 065.00 | 28 246.00 | | 95 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 065.00 | 28 246.00 | | 95 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 33 775.00 | 7 049.00 | 40 824.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 191.00 | 227 237.00 | 39 954.00 | 267 191.00 |