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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 450.00 | 8 369.00 | 82.00 | 8 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 428.00 | 45 645.00 | 112 783.00 | 158 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 12 876.00 | 41 744.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 771.00 | 66 889.00 | 237 882.00 | 304 771.00 |
BT Marchandises | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 273.00 | | 190 273.00 | 190 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 044.00 | 66 889.00 | 428 155.00 | 495 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 005.00 | -461.00 | | 30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 634.00 | 30 467.00 | | -7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 143 572.00 | 151 205.00 | | 143 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 465.00 | 82 551.00 | | 68 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 336.00 | 119 685.00 | | 141 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 395.00 | 83 133.00 | | 72 395.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 2 296.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 583.00 | 287 678.00 | | 284 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 155.00 | 438 883.00 | | 428 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 316.00 | 219 213.00 | | 230 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 848.00 | | 1 552 848.00 | 1 552 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 848.00 | | 1 552 848.00 | 1 552 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 414.00 | 75 036.00 | | 7 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 75 036.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 4 620.00 | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | 4 620.00 | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 70 416.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 601.00 | 1 553 557.00 | | 1 564 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 234.00 | 1 523 091.00 | | 1 572 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 634.00 | 30 467.00 | | -7 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 250.00 | | 31 521.00 | 273 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 977.00 | | 31 521.00 | 189 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 785.00 | 28 104.00 | | 38 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | 28 104.00 | | 38 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 465.00 | 14 198.00 | 54 267.00 | 68 465.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 899.00 | 42 850.00 | 7 049.00 | 49 899.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 583.00 | 230 316.00 | 54 267.00 | 284 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 2 491.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 843.00 | 21 341.00 | | 20 843.00 |
ST Autres comptes | 63 558.00 | 58 516.00 | | 63 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 108.00 | 46 512.00 | | 47 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 714.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | 3 205.00 | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 213.00 | 166 054.00 | | 155 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 111.00 | 146 311.00 | | 146 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 509.00 | 126 369.00 | | 131 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |