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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
AN Terrains | 46 068.00 | 26 112.00 | 19 955.00 | 46 068.00 |
AP Constructions | 28 950.00 | 17 923.00 | 11 027.00 | 28 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 481.00 | 103 134.00 | 9 347.00 | 112 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 038.00 | 131 346.00 | 33 691.00 | 165 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 792.00 | 278 516.00 | 407 275.00 | 685 792.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 451 739.00 | | 451 739.00 | 451 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 833.00 | | 475 833.00 | 475 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 625.00 | 278 516.00 | 883 108.00 | 1 161 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 183 947.00 | 125 426.00 | | 183 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | 58 521.00 | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 489 482.00 | 414 947.00 | | 489 482.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 545.00 | 128 957.00 | | 153 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 140.00 | 138 241.00 | | 154 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 47 651.00 | | 30 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 6 030.00 | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 5 101.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 226.00 | 354 935.00 | | 383 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 108.00 | 769 883.00 | | 883 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 132.00 | 253 861.00 | | 349 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 640.00 | 19 998.00 | | 63 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
FD Production vendue biens | -9 185.00 | | -9 185.00 | -9 185.00 |
FG Production vendue services | 430 860.00 | | 430 860.00 | 430 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 406.00 | | 550 406.00 | 550 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | 26.00 | | 3 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 3 025.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | 1 474.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 17 321.00 | | 21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 491.00 | 557 396.00 | | 558 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 957.00 | 498 875.00 | | 483 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 534.00 | 58 521.00 | | 74 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 964.00 | | 19 762.00 | 688 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 934.00 | 685 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | 352 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 711.00 | | 19 762.00 | 355 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 137.00 | 22 941.00 | 19 562.00 | 275 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 137.00 | 22 941.00 | 19 562.00 | 275 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VC Groupe et associés | 430 726.00 | | | 430 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 905.00 | 55 811.00 | 34 094.00 | 89 905.00 |
VI Groupe et associés | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 416.00 | 475 285.00 | 131.00 | 475 416.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 226.00 | 349 132.00 | 34 094.00 | 383 226.00 |