| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
AN Terrains | 46 068.00 | 29 434.00 | 16 633.00 | 46 068.00 |
AP Constructions | 31 941.00 | 20 838.00 | 11 102.00 | 31 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 064.00 | 107 790.00 | 5 273.00 | 113 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 038.00 | 139 227.00 | 25 810.00 | 165 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 365.00 | 297 291.00 | 392 073.00 | 689 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 263 107.00 | | 263 107.00 | 263 107.00 |
CF Disponibilités | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 229.00 | 297 291.00 | 793 937.00 | 1 091 229.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
DL TOTAL (I) | 554 018.00 | | | 554 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 919.00 | | | 239 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 937.00 | | | 793 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 527.00 | | | 203 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 733.00 | | 487 733.00 | 487 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 733.00 | | 487 733.00 | 487 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 578.00 | | | 502 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 043.00 | | | 438 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 792.00 | | 3 573.00 | 685 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 539.00 | | 3 573.00 | 352 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 517.00 | 18 775.00 | | 278 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 517.00 | 18 775.00 | | 278 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VP Divers | 263 108.00 | 263 108.00 | | 263 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 163.00 | 283 032.00 | 131.00 | 283 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 296.00 | 203 528.00 | 34 768.00 | 238 296.00 |