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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
AN Terrains | 46 068.00 | 32 499.00 | 13 568.00 | 46 068.00 |
AP Constructions | 36 185.00 | 23 868.00 | 12 316.00 | 36 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 065.00 | 95 534.00 | 10 531.00 | 106 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 313.00 | 144 920.00 | 21 393.00 | 166 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 762.00 | 296 823.00 | 390 939.00 | 687 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
CF Disponibilités | 237 384.00 | | 237 384.00 | 237 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 516.00 | | 466 516.00 | 466 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 279.00 | 296 823.00 | 857 455.00 | 1 154 279.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 323 018.00 | | | 323 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
DL TOTAL (I) | 666 395.00 | | | 666 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 455.00 | | | 857 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 818.00 | | 596 818.00 | 596 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 818.00 | | 596 818.00 | 596 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 154.00 | | | 611 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 776.00 | | | 498 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 365.00 | | 15 538.00 | 689 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 687 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 017.00 | 354 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 112.00 | | 15 538.00 | 356 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 292.00 | 16 549.00 | 17 017.00 | 297 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 292.00 | 16 549.00 | 17 017.00 | 297 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 140.00 | 229 132.00 | 8.00 | 229 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 660.00 | 186 931.00 | | 187 660.00 |