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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 424 970.00 | | 1 424 970.00 | 1 424 970.00 |
AP Constructions | 1 171 940.00 | 734 431.00 | 437 509.00 | 1 171 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 721.00 | | 211 721.00 | 211 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 386.00 | 734 431.00 | 2 078 955.00 | 2 813 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 342.00 | 734 431.00 | 2 084 911.00 | 2 819 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 400.00 | 6 000.00 | | 1 997 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
DH Report à nouveau | -265 532.00 | -234 229.00 | | -265 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 198.00 | -31 303.00 | | -8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 317.00 | -192 885.00 | | 1 790 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 745.00 | 1 788 524.00 | | 270 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 283 006.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 4 094.00 | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 1 223.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 594.00 | 2 076 847.00 | | 294 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 911.00 | 1 883 962.00 | | 2 084 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 594.00 | 2 076 847.00 | | 294 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 983.00 | 88 448.00 | | 269 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 117.00 | 87 742.00 | | 57 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 315.00 | 119 045.00 | | 65 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 198.00 | -31 303.00 | | -8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 665.00 | | 226 721.00 | 2 586 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 910.00 | | 226 721.00 | 2 581 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 694.00 | 29 737.00 | | 704 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 694.00 | 29 737.00 | | 704 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 745.00 | 270 745.00 | | 270 745.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 711.00 | 5 956.00 | 4 755.00 | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 594.00 | 293 094.00 | 1 500.00 | 294 594.00 |