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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 424 970.00 | | 1 424 970.00 | 1 424 970.00 |
AP Constructions | 2 604 631.00 | 822 009.00 | 1 782 622.00 | 2 604 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 029 601.00 | 822 009.00 | 3 207 592.00 | 4 029 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 525.00 | 822 009.00 | 3 215 516.00 | 4 037 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 400.00 | 1 997 400.00 | | 1 997 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
DH Report à nouveau | -286 816.00 | -273 731.00 | | -286 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 910.00 | -13 086.00 | | -26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 321.00 | 1 777 231.00 | | 1 750 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 528.00 | 702 951.00 | | 1 445 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 1 551.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 50 527.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 195.00 | 755 029.00 | | 1 465 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 516.00 | 2 532 261.00 | | 3 215 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 347.00 | 275 029.00 | | 701 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 406.00 | 182 951.00 | | 608 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 840.00 | 40 756.00 | | 72 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 751.00 | 53 842.00 | | 99 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 910.00 | -13 086.00 | | -26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 029.00 | | 1 432 691.00 | 3 253 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 364.00 | 4 755.00 | 4 029 601.00 | 651 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 364.00 | | 4 029 601.00 | 651 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 274.00 | | 1 432 691.00 | 3 248 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 962.00 | 55 047.00 | | 766 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 962.00 | 55 047.00 | | 766 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 406.00 | 608 406.00 | | 608 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 121.00 | 77 273.00 | 309 091.00 | 837 121.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 195.00 | 701 347.00 | 313 091.00 | 1 465 195.00 |