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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 424 970.00 | | 1 424 970.00 | 1 424 970.00 |
AP Constructions | 2 390 335.00 | 914 971.00 | 1 475 365.00 | 2 390 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 305.00 | 914 971.00 | 2 900 335.00 | 3 815 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 219 297.00 | | 219 297.00 | 219 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 330.00 | | 221 330.00 | 221 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 635.00 | 914 971.00 | 3 121 665.00 | 4 036 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 400.00 | 1 997 400.00 | | 1 997 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
DH Report à nouveau | -313 727.00 | -286 816.00 | | -313 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 379.00 | -26 910.00 | | -52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 942.00 | 1 750 321.00 | | 1 697 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 428.00 | 1 445 528.00 | | 1 404 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 4 051.00 | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 12 539.00 | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 528.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 723.00 | 1 465 195.00 | | 1 423 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 665.00 | 3 215 516.00 | | 3 121 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 646.00 | 701 347.00 | | 733 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 579.00 | 608 406.00 | | 644 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 141.00 | 72 840.00 | | 90 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 520.00 | 99 751.00 | | 142 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 379.00 | -26 910.00 | | -52 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 601.00 | | | 4 029 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 296.00 | | 3 815 305.00 | 214 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 296.00 | | 3 815 305.00 | 214 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 601.00 | | | 4 029 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 009.00 | 92 962.00 | | 822 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 009.00 | 92 962.00 | | 822 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 214 296.00 | 214 296.00 | | 214 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 579.00 | 644 579.00 | | 644 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 849.00 | 77 272.00 | 309 091.00 | 759 849.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 723.00 | 733 646.00 | 316 591.00 | 1 423 723.00 |