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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 804.00 | 40 682.00 | 4 122.00 | 44 804.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 440.00 | 42 918.00 | 4 522.00 | 47 440.00 |
060 Stock marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
110 Total général Actif | 74 726.00 | 42 918.00 | 31 808.00 | 74 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 405.00 | | | 201 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
252 Charges sociales | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 813.00 | | | 204 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 716.00 | | | -3 716.00 |