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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 440.00 | 47 040.00 | 400.00 | 47 440.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 538.00 | 47 040.00 | 23 497.00 | 70 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
FG Production vendue services | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 605.00 | 435.00 | | 46 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | 435.00 | | 44 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312.00 | 4 912.00 | 400.00 | 5 312.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YT Sous‐traitance | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 133.00 | | | 45 133.00 |