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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 804.00 | 43 080.00 | 1 723.00 | 44 804.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 440.00 | 45 316.00 | 2 123.00 | 47 440.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
110 Total général Actif | 74 518.00 | 45 316.00 | 29 202.00 | 74 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 968.00 | | | 147 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
252 Charges sociales | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 013.00 | | | -9 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 391.00 | | | -9 391.00 |