| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 100.00 | 10.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 369.00 | 3 131.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 371.00 | 68 498.00 | 27 872.00 | 96 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 481.00 | 74 968.00 | 32 513.00 | 107 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 509.00 | 685.00 | 317 824.00 | 318 509.00 |
BZ Autres créances | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
CF Disponibilités | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 325.00 | 685.00 | 711 640.00 | 712 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 806.00 | 75 653.00 | 744 153.00 | 819 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 584.00 | 52 656.00 | | 60 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 7 928.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 421 510.00 | 390 584.00 | | 421 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 329.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 3 493.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 282.00 | 166 763.00 | | 172 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 407.00 | 162 972.00 | | 149 407.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 092.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 643.00 | 335 313.00 | | 322 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 153.00 | 725 897.00 | | 744 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 643.00 | 335 313.00 | | 322 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 329.00 | | 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 403.00 | 468 903.00 | 1 500.00 | 470 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 643.00 | 322 643.00 | | 322 643.00 |