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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 100.00 | 10.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 153.00 | 61 809.00 | 42 345.00 | 104 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 263.00 | 71 409.00 | 43 855.00 | 115 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 418.00 | 685.00 | 160 733.00 | 161 418.00 |
BZ Autres créances | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
CF Disponibilités | 367 418.00 | | 367 418.00 | 367 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 641.00 | 685.00 | 693 956.00 | 694 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 905.00 | 72 094.00 | 737 811.00 | 809 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 225 598.00 | 61 510.00 | | 225 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | 164 087.00 | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 575 499.00 | 555 598.00 | | 575 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 201.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 839.00 | 104 220.00 | | 88 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 387.00 | 95 891.00 | | 68 387.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 312.00 | 200 473.00 | | 162 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 811.00 | 756 071.00 | | 737 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 312.00 | 200 473.00 | | 162 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 201.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 934.00 | | 859 934.00 | 859 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 934.00 | | 859 934.00 | 859 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 179 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 179 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 58 852.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 8 227.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 67 079.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 741.00 | 111 921.00 | | 25 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 46 703.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 069.00 | 1 945 137.00 | | 937 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 168.00 | 1 781 050.00 | | 917 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 902.00 | 164 087.00 | | 19 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 986.00 | 237 471.00 | | 90 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 168.00 | 12 401.00 | 161.00 | 59 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 068.00 | 12 401.00 | 161.00 | 58 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 224.00 | 327 224.00 | | 327 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 724.00 | 327 224.00 | 1 500.00 | 328 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |