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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 100.00 | 10.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 85 605.00 | 48 461.00 | 134 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 176.00 | 95 205.00 | 49 971.00 | 145 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BZ Autres créances | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 464 199.00 | | 464 199.00 | 464 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 948.00 | | 648 948.00 | 648 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 124.00 | 95 205.00 | 698 919.00 | 794 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928.00 | 95 499.00 | | 1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 591.00 | 6 429.00 | | 60 591.00 |
DL TOTAL (I) | 392 519.00 | 431 928.00 | | 392 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 127.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 851.00 | 30 068.00 | | 45 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 397.00 | 91 907.00 | | 125 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | 84 783.00 | | 125 696.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 348.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 400.00 | 207 233.00 | | 306 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 919.00 | 639 161.00 | | 698 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 400.00 | 207 233.00 | | 306 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 127.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 112.00 | 20 259.00 | 2 166.00 | 77 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | 20 259.00 | 2 166.00 | 76 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 249.00 | 184 749.00 | 1 500.00 | 186 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |