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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 242.00 | 35 800.00 | 1 442.00 | 37 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
084 Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
110 Total général Actif | 55 356.00 | 35 800.00 | 19 556.00 | 55 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
242 Autres charges externes. | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
252 Charges sociales | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864.00 | | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
294 Charges financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 913.00 | | | 913.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |