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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 36 506.00 | 3 212.00 | 39 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 160.00 | 36 506.00 | 4 654.00 | 41 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
084 Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
110 Total général Actif | 88 396.00 | 36 506.00 | 51 890.00 | 88 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 298.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 047.00 | 73 450.00 | | 60 047.00 |
222 Production stockée | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 808.00 | | |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 049.00 | 79 270.00 | | 61 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | -4 200.00 | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 013.00 | 15 984.00 | | 12 013.00 |
242 Autres charges externes. | 36 516.00 | 34 308.00 | | 36 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 340.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 602.00 | 12 375.00 | | 18 602.00 |
252 Charges sociales | 836.00 | 453.00 | | 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 157.00 | | 549.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 388.00 | 60 442.00 | | 71 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 339.00 | 18 828.00 | | -10 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 362.00 | 2 657.00 | | 13 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 10 673.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 748.00 | 10 813.00 | | 2 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |