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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 35 957.00 | 1 562.00 | 37 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 961.00 | 35 957.00 | 3 004.00 | 38 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
084 Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
110 Total général Actif | 81 866.00 | 35 957.00 | 45 909.00 | 81 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 7 891.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 450.00 | 57 575.00 | | 73 450.00 |
222 Production stockée | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 270.00 | 57 575.00 | | 79 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 984.00 | 8 675.00 | | 15 984.00 |
242 Autres charges externes. | 34 308.00 | 33 981.00 | | 34 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 225.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 375.00 | 13 059.00 | | 12 375.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | 611.00 | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | | | 157.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 900.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 442.00 | 57 551.00 | | 60 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 828.00 | 24.00 | | 18 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 657.00 | 729.00 | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 673.00 | 221.00 | | 10 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 813.00 | 532.00 | | 10 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 553.00 | | | 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |