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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
AP Constructions | 54 197.00 | 46 203.00 | 7 994.00 | 54 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 140.00 | 55 202.00 | 13 938.00 | 69 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 032.00 | 65.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 114.00 | 104 437.00 | 256 677.00 | 361 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 866.00 | 104 437.00 | 273 429.00 | 377 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 800.00 | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 31 572.00 | 156 788.00 | | 31 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | 33 457.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 204 826.00 | 199 045.00 | | 204 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | 12 039.00 | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 9 044.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 13 161.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | 25 824.00 | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 603.00 | 60 067.00 | | 68 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 429.00 | 259 112.00 | | 273 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 890.00 | 60 067.00 | | 57 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FD Production vendue biens | 315 478.00 | | 315 478.00 | 315 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 064.00 | | 327 064.00 | 327 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 3.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 3.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 368.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 368.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -365.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 5 325.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 642.00 | 343 419.00 | | 327 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 861.00 | 309 962.00 | | 306 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 781.00 | 33 457.00 | | 20 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 004.00 | | 14 110.00 | 352 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 361 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 126 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | | 14 110.00 | 117 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 434.00 | 8 004.00 | 5 000.00 | 101 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 434.00 | 8 004.00 | 5 000.00 | 101 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 437.00 | 2 724.00 | 10 713.00 | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 603.00 | 44 231.00 | 24 372.00 | 68 603.00 |