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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
DG Autres réserves | 64 229.00 | 44 701.00 | | 64 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 589.00 | 19 528.00 | | -50 589.00 |
DL TOTAL (I) | 167 153.00 | 217 742.00 | | 167 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 27 701.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 124.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 31 131.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 274.00 | 140 867.00 | | 22 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 427.00 | 358 609.00 | | 189 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 274.00 | 84 641.00 | | 22 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FD Production vendue biens | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 643.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 445.00 | | | 280 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 698.00 | 643.00 | | 280 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 180.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 308.00 | 180.00 | | 302 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 611.00 | 463.00 | | -21 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 725.00 | 362 647.00 | | 483 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 314.00 | 343 120.00 | | 534 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 589.00 | 19 528.00 | | -50 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 000.00 | | 3 500.00 | 428 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 820.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 320.00 | | 3 500.00 | 193 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 273.00 | 6 918.00 | 131 191.00 | 124 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 273.00 | 6 918.00 | 131 191.00 | 124 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VC Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |