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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 781.00 | 30 261.00 | 3 520.00 | 33 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 866.00 | 37 850.00 | 41 016.00 | 78 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 891.00 | 73 161.00 | 61 730.00 | 134 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BN En cours de production de biens | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 453.00 | | 872 453.00 | 872 453.00 |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CF Disponibilités | 274 345.00 | | 274 345.00 | 274 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 252.00 | | 1 295 252.00 | 1 295 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 143.00 | 73 161.00 | 1 356 982.00 | 1 430 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 539.00 | | | 664 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 720 033.00 | | | 720 033.00 |
DP Provisions pour risques | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 268.00 | | | 334 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 151.00 | | | 249 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 961.00 | | | 621 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 982.00 | | | 1 356 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 961.00 | | | 621 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 215.00 | | 26 066.00 | 111 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 134 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | 26 066.00 | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 587.00 | 10 574.00 | | 62 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 537.00 | 10 574.00 | | 57 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 283.00 | 14 988.00 | 17 283.00 | 17 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 283.00 | 14 988.00 | 17 283.00 | 17 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 988.00 | 17 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 268.00 | 334 268.00 | | 334 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 872 453.00 | | | 872 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 152.00 | 943 958.00 | 17 193.00 | 961 152.00 |
VW T.V.A. | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 961.00 | 621 961.00 | | 621 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |