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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 749.00 | 32 860.00 | 1 890.00 | 34 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 660.00 | 64 613.00 | 69 047.00 | 133 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 743.00 | 102 522.00 | 87 221.00 | 189 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BN En cours de production de biens | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 364.00 | 33 942.00 | 755 423.00 | 789 364.00 |
BZ Autres créances | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 328 909.00 | | 328 909.00 | 328 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 031.00 | 33 942.00 | 1 311 090.00 | 1 345 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 774.00 | 136 464.00 | 1 398 310.00 | 1 534 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 904.00 | | | 665 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 750 099.00 | | | 750 099.00 |
DP Provisions pour risques | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 984.00 | | | 370 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 827.00 | | | 628 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 310.00 | | | 1 398 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 750.00 | | | 619 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 186.00 | | 46 667.00 | 144 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 16 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 189 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 743.00 | | 46 667.00 | 121 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 879.00 | 16 644.00 | | 85 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 829.00 | 16 644.00 | | 80 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 754.00 | 19 384.00 | 20 754.00 | 20 754.00 |
6T Sur comptes clients | 41 378.00 | 33 942.00 | 41 378.00 | 41 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 378.00 | 33 942.00 | 41 378.00 | 41 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 132.00 | 53 326.00 | 62 132.00 | 62 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 326.00 | 62 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 984.00 | 370 984.00 | | 370 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
UX Autres créances clients | 789 364.00 | 789 364.00 | | 789 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 207.00 | 8 130.00 | 9 076.00 | 17 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 484.00 | 883 200.00 | 16 283.00 | 899 484.00 |
VW T.V.A. | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 827.00 | 619 750.00 | 9 076.00 | 628 827.00 |