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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 781.00 | 31 546.00 | 2 234.00 | 33 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 962.00 | 49 283.00 | 38 680.00 | 87 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 186.00 | 85 879.00 | 58 308.00 | 144 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BN En cours de production de biens | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 734.00 | 41 378.00 | 1 018 356.00 | 1 059 734.00 |
BZ Autres créances | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CF Disponibilités | 327 738.00 | | 327 738.00 | 327 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 805.00 | 41 378.00 | 1 480 427.00 | 1 521 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 991.00 | 127 257.00 | 1 538 734.00 | 1 665 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 319.00 | | | 629 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DL TOTAL (I) | 720 904.00 | | | 720 904.00 |
DP Provisions pour risques | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 161.00 | | | 352 161.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 077.00 | | | 797 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 734.00 | | | 1 538 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 077.00 | | | 797 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 891.00 | | 9 296.00 | 134 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 647.00 | | 9 096.00 | 112 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | 200.00 | 17 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 161.00 | 12 718.00 | | 73 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 111.00 | 12 718.00 | | 68 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 988.00 | 20 754.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 988.00 | 62 132.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 132.00 | 14 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 104.00 | 323 104.00 | | 323 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 734.00 | 1 059 734.00 | | 1 059 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 273.00 | 1 151 879.00 | 17 393.00 | 1 169 273.00 |
VW T.V.A. | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 077.00 | 797 077.00 | | 797 077.00 |