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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BZ Autres créances | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 326.00 | | 791 326.00 | 791 326.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 691.00 | 21 594.00 | | 23 691.00 |
DG Autres réserves | 103 363.00 | 103 517.00 | | 103 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 950.00 | 41 943.00 | | 56 950.00 |
DL TOTAL (I) | 690 005.00 | 673 055.00 | | 690 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 462.00 | 84 004.00 | | 99 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 851.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 320.00 | 85 892.00 | | 101 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 326.00 | 758 947.00 | | 791 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | 44 910.00 | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929.00 | 2 966.00 | | 2 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 950.00 | 41 943.00 | | 56 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |