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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BZ Autres créances | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 943.00 | | 803 943.00 | 803 943.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 293.00 | 29 940.00 | | 34 293.00 |
DG Autres réserves | 153 363.00 | 121 363.00 | | 153 363.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 128.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 349.00 | 87 050.00 | | 86 349.00 |
DL TOTAL (I) | 780 231.00 | 744 482.00 | | 780 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 890.00 | 6 470.00 | | 21 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 711.00 | 8 291.00 | | 23 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 943.00 | 752 774.00 | | 803 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 711.00 | 8 291.00 | | 23 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 820.00 | 89 822.00 | | 89 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470.00 | 2 771.00 | | 3 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 349.00 | 87 050.00 | | 86 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
VI Groupe et associés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |