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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 202.00 | 2 658.00 | 234 544.00 | 237 202.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 070.00 | 38 136.00 | 116 934.00 | 155 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 442.00 | 40 794.00 | 357 648.00 | 398 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
110 Total général Actif | 593 566.00 | 40 794.00 | 552 772.00 | 593 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 996.00 | 152 402.00 | | 124 996.00 |
222 Production stockée | -3 620.00 | -14 638.00 | | -3 620.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 510.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 722.00 | 138 273.00 | | 164 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 475.00 | 43 943.00 | | 6 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 339.00 | 23 375.00 | | 70 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 121.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 240.00 | 24 000.00 | | 19 240.00 |
252 Charges sociales | 12 088.00 | 7 575.00 | | 12 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 437.00 | 3 711.00 | | 29 437.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 84.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 794.00 | 105 807.00 | | 160 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 928.00 | 32 466.00 | | 3 928.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | 2 402.00 | | 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 087.00 | 237.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | 3.00 | | 1 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 5 195.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 824.00 | 29 436.00 | | 1 824.00 |