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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 201.00 | | 221 201.00 | 221 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 992.00 | 108 811.00 | 67 181.00 | 175 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 813.00 | 108 811.00 | 295 002.00 | 403 813.00 |
060 Stock marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
084 Disponibilités | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 654.00 | | 207 654.00 | 207 654.00 |
110 Total général Actif | 611 467.00 | 108 811.00 | 502 656.00 | 611 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 850.00 | 50 342.00 | | 38 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 431.00 | 85 564.00 | | 123 431.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 284.00 | 135 907.00 | | 162 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 243.00 | 19 503.00 | | 15 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | 213.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 63 694.00 | 66 501.00 | | 63 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | 2 379.00 | | 6 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 10 421.00 | 11 855.00 | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 942.00 | 35 505.00 | | 32 942.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 788.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 431.00 | 155 745.00 | | 148 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 853.00 | -19 838.00 | | 13 853.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 145.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 1 055.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 590.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 625.00 | -21 339.00 | | 12 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 472.00 | | | 401 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |