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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 201.00 | | 221 201.00 | 221 201.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 101.00 | 75 869.00 | 98 232.00 | 174 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 472.00 | 75 869.00 | 325 603.00 | 401 472.00 |
060 Stock marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
084 Disponibilités | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
110 Total général Actif | 586 788.00 | 75 869.00 | 510 919.00 | 586 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 342.00 | 43 337.00 | | 50 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 564.00 | 124 996.00 | | 85 564.00 |
222 Production stockée | | -3 620.00 | | |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 907.00 | 164 722.00 | | 135 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 503.00 | 20 816.00 | | 19 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | -1 390.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 475.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 501.00 | 70 339.00 | | 66 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 087.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 240.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | 12 088.00 | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 505.00 | 29 437.00 | | 35 505.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 703.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 745.00 | 160 794.00 | | 155 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 838.00 | 3 928.00 | | -19 838.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 857.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 087.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 1 746.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 339.00 | 1 824.00 | | -21 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 442.00 | | | 398 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |