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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 241.00 | 152 086.00 | 18 155.00 | 170 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 226.00 | 85 031.00 | 57 196.00 | 142 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 887.00 | 237 117.00 | 91 771.00 | 328 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 890.00 | 864.00 | 155 026.00 | 155 890.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CF Disponibilités | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 889.00 | 864.00 | 462 025.00 | 462 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 776.00 | 237 980.00 | 553 796.00 | 791 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 714.00 | 260 006.00 | | 287 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | 57 708.00 | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 365 415.00 | 339 714.00 | | 365 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 489.00 | 14 023.00 | | 38 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 1 814.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 840.00 | 78 811.00 | | 101 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 26 848.00 | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 381.00 | 121 497.00 | | 188 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 796.00 | 461 211.00 | | 553 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 282.00 | 19 147.00 | 22 312.00 | 240 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | 19 147.00 | 22 312.00 | 240 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 489.00 | 10 079.00 | 28 410.00 | 38 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 381.00 | 159 971.00 | 28 410.00 | 188 381.00 |