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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 854.00 | 159 345.00 | 14 509.00 | 173 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 533.00 | 95 611.00 | 63 922.00 | 159 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 807.00 | 254 957.00 | 94 850.00 | 349 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 988.00 | 2 152.00 | 216 836.00 | 218 988.00 |
BZ Autres créances | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CF Disponibilités | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 931.00 | 2 152.00 | 519 779.00 | 521 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 738.00 | 257 109.00 | 614 629.00 | 871 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 415.00 | 287 714.00 | | 313 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 557.00 | 55 702.00 | | 22 557.00 |
DL TOTAL (I) | 357 972.00 | 365 415.00 | | 357 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 928.00 | 38 489.00 | | 48 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 893.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 065.00 | 101 840.00 | | 172 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 612.00 | 43 556.00 | | 35 612.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 657.00 | 188 381.00 | | 256 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 629.00 | 553 795.00 | | 614 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 117.00 | 24 084.00 | 6 244.00 | 237 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 117.00 | 24 084.00 | 6 244.00 | 237 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 928.00 | 14 493.00 | 34 436.00 | 48 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 574.00 | 262 574.00 | | 262 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 574.00 | 262 574.00 | | 262 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 657.00 | 222 222.00 | 34 436.00 | 256 657.00 |