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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 743.00 | 115 557.00 | 2 186.00 | 117 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 529.00 | 123 960.00 | 54 569.00 | 178 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 692.00 | 239 516.00 | 73 176.00 | 312 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
BZ Autres créances | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 270.00 | | 525 270.00 | 525 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 962.00 | 239 516.00 | 598 446.00 | 837 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 895.00 | 335 972.00 | | 343 895.00 |
DH Report à nouveau | | -7 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 540.00 | 15 279.00 | | -43 540.00 |
DL TOTAL (I) | 322 355.00 | 365 895.00 | | 322 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 861.00 | 169 778.00 | | 149 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 595.00 | 70 373.00 | | 77 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 636.00 | 32 027.00 | | 48 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 091.00 | 272 302.00 | | 276 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 446.00 | 638 197.00 | | 598 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 173.00 | 114 383.00 | | 268 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 846.00 | | 43 892.00 | 348 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 046.00 | 312 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 046.00 | 296 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 426.00 | | 43 892.00 | 332 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 670.00 | 19 484.00 | 70 637.00 | 290 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 670.00 | 19 484.00 | 70 637.00 | 290 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VC Groupe et associés | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 861.00 | 141 942.00 | 7 919.00 | 149 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
VW T.V.A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 091.00 | 268 173.00 | 7 919.00 | 276 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 5 466.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 207.00 | 15 730.00 | | 17 207.00 |
ST Autres comptes | 154 993.00 | 170 406.00 | | 154 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 086.00 | 15 763.00 | | 22 086.00 |
YT Sous‐traitance | 83 621.00 | 71 598.00 | | 83 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 586.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | 6 052.00 | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 168.00 | 78 726.00 | | 68 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 237.00 | 137 853.00 | | 118 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 575.00 | 273 498.00 | | 285 575.00 |