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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 724.00 | 150 550.00 | 9 174.00 | 159 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 444.00 | 89 354.00 | 34 090.00 | 123 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 283.00 | 240 003.00 | 43 280.00 | 283 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
CF Disponibilités | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 455.00 | | 275 455.00 | 275 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 738.00 | 240 003.00 | 318 735.00 | 558 738.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 345.00 | 84 947.00 | | 96 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 065.00 | 11 398.00 | | -16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 102 280.00 | 118 345.00 | | 102 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 18 727.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | 7 069.00 | | 43 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 94 549.00 | | 79 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 98 239.00 | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 454.00 | 218 669.00 | | 216 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 735.00 | 337 014.00 | | 318 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 454.00 | 218 670.00 | | 216 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
FD Production vendue biens | 749 250.00 | | 749 250.00 | 749 250.00 |
FG Production vendue services | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 721.00 | | 770 721.00 | 770 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | 3 053.00 | | 5 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 370.00 | 21 289.00 | | 19 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 297.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 2 797.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | 10 949.00 | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 650.00 | 14 549.00 | | 17 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 738.00 | -11 753.00 | | -15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 364.00 | 771 064.00 | | 781 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 429.00 | 759 666.00 | | 797 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 065.00 | 11 398.00 | | -16 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 228.00 | | 7 955.00 | 278 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 283 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 283 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 114.00 | | 7 954.00 | 278 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 092.00 | 16 811.00 | 2 900.00 | 226 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 993.00 | 16 811.00 | 2 900.00 | 225 993.00 |