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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 592.00 | 157 904.00 | 19 688.00 | 177 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 605.00 | 109 925.00 | 26 679.00 | 136 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 312.00 | 267 928.00 | 46 384.00 | 314 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
CF Disponibilités | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 739.00 | | 353 739.00 | 353 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 052.00 | 267 928.00 | 400 123.00 | 668 052.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 663.00 | 80 280.00 | | 90 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 390.00 | 10 382.00 | | 31 390.00 |
DL TOTAL (I) | 144 053.00 | 112 663.00 | | 144 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 280.00 | 42.00 | | 33 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 321.00 | 65 821.00 | | 53 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 541.00 | 112 844.00 | | 113 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | 70 750.00 | | 55 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 070.00 | 249 456.00 | | 256 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 123.00 | 362 119.00 | | 400 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 041.00 | 249 456.00 | | 230 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
FD Production vendue biens | 801 711.00 | | 801 711.00 | 801 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 985.00 | | 810 985.00 | 810 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 061.00 | 13 165.00 | | 19 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 412.00 | 19 614.00 | | 20 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 7 186.00 | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 7 186.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 8 741.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 8 741.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | -1 555.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | -1 067.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 336.00 | 849 977.00 | | 834 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 946.00 | 839 594.00 | | 802 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 390.00 | 10 382.00 | | 31 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 686.00 | 3 190.00 | 267 829.00 | 254 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 785.00 | 16 333.00 | 3 190.00 | 254 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 686.00 | 16 333.00 | 3 190.00 | 254 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VC Groupe et associés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 219.00 | 7 190.00 | 26 030.00 | 33 219.00 |
VI Groupe et associés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 070.00 | 230 041.00 | 26 030.00 | 256 070.00 |