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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 274.00 | 153 646.00 | 9 628.00 | 163 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 444.00 | 101 040.00 | 22 404.00 | 123 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 833.00 | 254 785.00 | 32 048.00 | 286 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
CF Disponibilités | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 904.00 | 254 785.00 | 362 119.00 | 616 904.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 280.00 | 96 345.00 | | 80 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | -16 065.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 112 663.00 | 102 280.00 | | 112 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 821.00 | 43 264.00 | | 65 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 844.00 | 79 612.00 | | 112 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 750.00 | 94 521.00 | | 70 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 456.00 | 217 446.00 | | 249 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 119.00 | 319 726.00 | | 362 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 456.00 | 216 454.00 | | 249 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FD Production vendue biens | 813 331.00 | | 813 331.00 | 813 331.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 611.00 | | 827 611.00 | 827 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 165.00 | 5 714.00 | | 13 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 614.00 | 19 370.00 | | 19 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 186.00 | 1 912.00 | | 7 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 1 912.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 741.00 | 17 650.00 | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | 17 650.00 | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -15 738.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 977.00 | 781 364.00 | | 849 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 594.00 | 797 429.00 | | 839 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 382.00 | -16 065.00 | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 283.00 | | 3 550.00 | 283 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 168.00 | | 3 550.00 | 283 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 003.00 | 14 782.00 | | 240 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 904.00 | 14 782.00 | | 239 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VC Groupe et associés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 456.00 | 249 456.00 | | 249 456.00 |