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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766.00 | 3 184.00 | 582.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 766.00 | 3 184.00 | 112 582.00 | 115 766.00 |
BT Marchandises | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 627.00 | 3 184.00 | 159 443.00 | 162 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 243.00 | -10 749.00 | | -57 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | -46 494.00 | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | -40 187.00 | -52 243.00 | | -40 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 24.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 077.00 | 92 311.00 | | 82 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | 106 024.00 | | 96 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 27 451.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 630.00 | 227 011.00 | | 199 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 443.00 | 174 768.00 | | 159 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 630.00 | 227 011.00 | | 199 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 2 150.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 2 150.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -2 150.00 | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 235.00 | 233 897.00 | | 261 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 180.00 | 280 390.00 | | 249 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | -46 494.00 | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 164.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 164.00 | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |