| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766.00 | 3 348.00 | 418.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 766.00 | 3 348.00 | 112 418.00 | 115 766.00 |
BT Marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 494.00 | 3 348.00 | 134 146.00 | 137 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 187.00 | -57 243.00 | | -45 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 12 055.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | -24 979.00 | -40 187.00 | | -24 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 426.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 044.00 | 82 077.00 | | 78 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 339.00 | 96 362.00 | | 62 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | 19 566.00 | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 1 200.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 124.00 | 199 630.00 | | 159 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 146.00 | 159 443.00 | | 134 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 124.00 | 199 630.00 | | 159 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 274.00 | | 250 274.00 | 250 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 274.00 | | 250 274.00 | 250 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 3 550.00 | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | 3 550.00 | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | -3 550.00 | | -4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 274.00 | 261 235.00 | | 250 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 066.00 | 249 180.00 | | 235 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | 12 055.00 | | 15 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 164.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 164.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 930.00 | 4 930.00 | 12 000.00 | 16 930.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |