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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 3 676.00 | 90.00 | 3 766.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 766.00 | 3 676.00 | 112 090.00 | 115 766.00 |
060 Stock marchandises | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
072 Créances – Autres | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
084 Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
110 Total général Actif | 153 069.00 | 3 676.00 | 149 393.00 | 153 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 181.00 | 240 409.00 | | 62 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 633.00 | 240 410.00 | | 98 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 452.00 | 106 131.00 | | 22 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 530.00 | -15 193.00 | | 5 530.00 |
242 Autres charges externes. | 35 830.00 | 63 532.00 | | 35 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 5 582.00 | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 527.00 | 73 779.00 | | 21 527.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | 15 814.00 | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 245.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 779.00 | 250 055.00 | | 94 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | -9 645.00 | | 3 854.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 126.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | 1 494.00 | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | -11 265.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 766.00 | | | 115 766.00 |