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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 2 649.00 | 1 477.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 70 826.00 | 39 124.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 076.00 | 73 475.00 | 41 601.00 | 115 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 156.00 | 73 475.00 | 129 681.00 | 203 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DK Provisions réglementées | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 733.00 | | 356 733.00 | 356 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 733.00 | | 356 733.00 | 356 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 932.00 | | | 362 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 127.00 | | | 346 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 476.00 | | 600.00 | 114 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 236.00 | 16 239.00 | 73 475.00 | 57 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | 16 239.00 | 73 475.00 | 57 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 989.00 | 5 478.00 | 22 511.00 | 27 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 430.00 | 50 430.00 | 1 000.00 | 51 430.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 515.00 | 21 004.00 | 22 511.00 | 43 515.00 |