| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 3 629.00 | 497.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 93 481.00 | 16 469.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 97 110.00 | 17 366.00 | 114 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 277.00 | | 115 277.00 | 115 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 752.00 | 97 110.00 | 132 642.00 | 229 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | | | 73.00 |
DK Provisions réglementées | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 151.00 | | 369 151.00 | 369 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 151.00 | | 369 151.00 | 369 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 977.00 | | | 389 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 905.00 | | | 389 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 713.00 | 7 397.00 | | 89 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 7 397.00 | | 89 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 979.00 | 5 599.00 | 11 380.00 | 16 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 353.00 | 62 953.00 | 400.00 | 63 353.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 821.00 | 38 441.00 | 11 380.00 | 49 821.00 |