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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 3 180.00 | 945.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 86 533.00 | 23 417.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 89 713.00 | 24 762.00 | 114 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 679.00 | 89 713.00 | 111 966.00 | 201 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 071.00 | | 276 071.00 | 276 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 071.00 | | 276 071.00 | 276 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 114 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 475.00 | 16 239.00 | | 73 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 475.00 | 16 239.00 | | 73 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 283.00 | | 3 239.00 | 11 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 283.00 | | 3 239.00 | 11 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 515.00 | 5 538.00 | 16 976.00 | 22 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202.00 | 10 802.00 | 400.00 | 11 202.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 392.00 | 10 416.00 | 16 976.00 | 27 392.00 |