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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
110 Total général Actif | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 408.00 | | 212 408.00 | 212 408.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 408.00 | | | 212 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 127.00 | 31 127.00 | 5 000.00 | 36 127.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 409.00 | | | 18 409.00 |