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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 3 511.00 | 2 308.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 820.00 | 3 511.00 | 137 308.00 | 140 820.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 901.00 | 3 511.00 | 211 390.00 | 214 901.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733.00 | 1 733.00 | 5 000.00 | 6 733.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |