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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 1 756.00 | 4 064.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 820.00 | 1 756.00 | 139 064.00 | 140 820.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 939.00 | 1 756.00 | 204 183.00 | 205 939.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 1 164.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 1 164.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576.00 | 3 576.00 | 5 000.00 | 8 576.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 624.00 | | | 18 624.00 |