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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 727.00 | | 430 727.00 | 430 727.00 |
BZ Autres créances | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CF Disponibilités | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 049.00 | | 529 049.00 | 529 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 688.00 | | 536 688.00 | 536 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 816.00 | 24 318.00 | | 44 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098.00 | 20 498.00 | | -5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 41 367.00 | 46 466.00 | | 41 367.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | 10 673.00 | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 70 283.00 | | 50 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 295.00 | 173 404.00 | | 232 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 321.00 | 254 360.00 | | 295 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 688.00 | 300 826.00 | | 536 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | 27.00 | 7 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | 27.00 | 7 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 430 727.00 | | | 430 727.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VC Groupe et associés | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 162.00 | 517 162.00 | | 517 162.00 |
VW T.V.A. | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |