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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 32.00 | 1 825.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 496.00 | 32.00 | 9 464.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
BZ Autres créances | 395 103.00 | | 395 103.00 | 395 103.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 409.00 | | 492 409.00 | 492 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 905.00 | 32.00 | 501 873.00 | 501 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 717.00 | 44 816.00 | | 39 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | -5 098.00 | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 77 160.00 | 41 367.00 | | 77 160.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | 12 947.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 813.00 | 50 079.00 | | 60 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 881.00 | 232 295.00 | | 140 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 713.00 | 295 321.00 | | 224 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 873.00 | 536 688.00 | | 501 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639.00 | | 1 857.00 | 7 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 377 589.00 | 377 589.00 | | 377 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 894.00 | 495 894.00 | | 495 894.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 713.00 | 224 713.00 | | 224 713.00 |