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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 218.00 | 1 639.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 496.00 | 218.00 | 9 278.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 721.00 | 4 030.00 | 1 113 690.00 | 1 117 721.00 |
BZ Autres créances | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 689.00 | 4 030.00 | 1 180 659.00 | 1 184 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 185.00 | 4 248.00 | 1 189 937.00 | 1 194 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 72 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 979.00 | | | -105 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 789.00 | -178 300.00 | | 172 789.00 |
DL TOTAL (I) | 68 460.00 | -104 329.00 | | 68 460.00 |
DP Provisions pour risques | 312 383.00 | 350 166.00 | | 312 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 383.00 | 350 166.00 | | 312 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 413.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | 23 728.00 | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 32 859.00 | | 18 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 521.00 | 350 080.00 | | 488 521.00 |
EA Autres dettes | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 094.00 | 407 079.00 | | 809 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 937.00 | 652 916.00 | | 1 189 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 62.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 62.00 | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 166.00 | 30 000.00 | 67 783.00 | 350 166.00 |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | 1 979.00 | 1 180.00 | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 1 979.00 | 1 180.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 397.00 | 31 979.00 | 68 963.00 | 353 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 979.00 | 68 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 048.00 | 1 108 048.00 | | 1 108 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 926.00 | 1 179 287.00 | 7 639.00 | 1 186 926.00 |
VW T.V.A. | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 094.00 | 507 434.00 | | 809 094.00 |